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7月12日基金净值:农银汇理金盈债券最新净值1.0592,涨0.07%


发布日期:2024-07-29 12:49    点击次数:128

本站消息,7月12日,农银汇理金盈债券最新单位净值为1.0592元,累计净值为1.2212元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨1.08%,近6个月上涨3.07%,近1年上涨4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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农银汇理金盈债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.98%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为郭振宇,郭振宇于2019年9月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报23.64%。

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